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陜國投·臨淄公資應收賬款投資集合資金信托計劃清算報告 時間:2020-03-03

陜國投·臨淄公資應收賬款投資集合資金信托計劃清算報告

尊敬的委托人/受益人:

感謝您投資于我公司發行的“陜國投·臨淄公資應收賬款投資集合資金信托計劃”,我公司作為本信托的受托人,始終恪盡職守,秉承誠實、信用、謹慎、有效管理的原則,忠實地為您提供理財服務。
本信托于2016年12月22日成立,已于2020年1月17日終止,受托人按照信托文件的規定,對本信托進行了清算,現將清算情況向您報告如下:

一、信托概況

㈠信托名稱:陜國投·臨淄公資應收賬款投資集合資金信托計劃

㈡信托存續期限:(是否正常終止)正常終止

㈢信托資金規模:60,000萬元

㈣信托資金專戶情況:     

開戶名稱: 陜西省國際信托股份有限公司

開戶銀行:招商銀行上海分行

銀行賬號: 029900009010900

㈤受益人預期收益率:6.0-6.8%。

二、信托資金的運用與管理

㈠信托資金的運用

本信托計劃實收信托資金6億元,根據信托文件的規定,受托人將信托計劃資金用于受讓臨淄公資代建臨淄區人民政府城鎮道路提升改造建設工程項目產生的對臨淄區人民政府8.5億元應收賬款。臨淄公資于信托計劃到期前,依據約定時間按期支付回購款(包括回購本金及回購溢價款)。

㈡信托資金的管理

受托人根據信托法律、法規及信托文件的相關規定,為本信托建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。

受托人嚴格按照信托文件的約定,本著誠實、信用、謹慎、有效管理的原則,指派信托經理對本信托進行專職跟蹤管理,切實履行了受托人的職責。

三、信托的終止

依據信托文件規定,本信托應于2020年1月17日終止。本信托實際于2020年1月17日終止,為正常終止。2020年2月12日,項目進行了清算。

四、信托財產的收益及分配情況

信托財產總收益:129,249,814.41元。

分配受益人收益:107,270,728.97元。

支付受托人報酬:21,536,440.41元。

支付保管銀行保管費:182,501.39元。

五、其他事項說明(若有)無

六、聲明

本信托受托人嚴格按照信托法律、法規及信托文件的規定,履行了受托人義務,愿就本報告書中所載信息的真實性、準確性及完整性負責。

自本清算報告公布之日起五日內,受益人未提出書面異議的,受托人就信托財產清算報告所列的有關事項解除責任。  

陜西省國際信托股份有限公司

2020年3月3日

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