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序號 產品 開放日 認購起點(萬元) 單位凈值 累計凈值 滬深300同期指數變動% 凈值同期變動% 成立日期 更新日期
1 陜國投·朱雀(一期)證券投資集合資金信托計劃 15日 100萬 508.98 508.98 108.25 408.98 2008.11.11 2020.01.15
2 陜國投·和祿1號證券投資集合資金信托計劃 每月末最后工作日 100 221.9825 221.9825 39.01 121.98 2009.06.10 2020.01.17
3 陜國投·朱雀13期證券投資集合資金計劃 15日 100萬 368.45 368.45 16.16 268.45 2009.12.10 2020.01.17
4 陜國投·瀚信成長1期證券投資集合資金信托計劃 20日 100萬 74.7384 80.8092 30 -25.26 2010.02.11 2020.01.20
5 陜國投·瀚信成長5期證券投資集合資金信托計劃 20日 100萬 72.16 72.16 24.66 -27.84 2010.03.29 2020.01.20
6 陜國投·天富3號證券投資集合資金信托計劃 20日 100萬 71.26 71.26 23.88 -28.74 2010.04.09 2020.01.20
7 陜國投·新思哲1期證券投資集合資金信托計劃 10日 100萬 633.38 633.38 28.4 533.38 2010.04.21 2020.01.17
8 陜國投·瀚信成長4期證券投資集合資金信托計劃 20日 100萬 72.49 72.49 24.87 -27.51 2010.04.29 2019.08.20
9 陜國投·新價值12號證券投資集合資金信托計劃 15日 100萬 65.46 65.46 44.87 -34.54 2010.05.14 2020.01.17
10 陜國投·瀚信成長6期證券投資集合資金信托計劃 10日 100萬 75.3 75.3 49.35 -24.7 2010.06.09 2020.01.17
11 陜國投·盛世知己1期(原鼎鋒8期)證券投資集合資金信托計劃 10日 100萬 235.82 235.82 36.5 135.82 2010.10.08 2020.01.17
12 陜國投·泰瓴-泰九1期證券投資集合資金信托計劃 10日 100萬 115.81 115.81 23.11 15.81 2010.10.19 2020.01.17
13 陜國投·泰瓴-泰九2期證券投資集合資金信托計劃 10日 300萬 113.7 113.7 22.97 13.7 2010.10.29 2020.01.17
14 陜國投·世通5期證券投資集合資金信托計劃 20日 300萬 77.2 77.2 25.59 -22.8 2011.04.11 2020.01.20
15 陜國投·瀚信價值2期證券投資集合資金信托計劃 10日 100萬 81.19 81.19 30.17 -18.81 2011.04.29 2020.01.17
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