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序號 產品 開放日 認購起點(萬元) 單位凈值 累計凈值 滬深300同期指數變動% 凈值同期變動% 成立日期 更新日期
1 陜國投·朱雀(一期)證券投資集合資金信托計劃 15日 100萬 519.37 519.37 95.55 419.37 2008.11.11 2020.05.15
2 陜國投·和祿1號證券投資集合資金信托計劃 每月末最后工作日 100 234.792 234.792 30.91 134.79 2009.06.10 2020.05.15
3 陜國投·朱雀13期證券投資集合資金計劃 15日 100萬 379.02 379.02 9.39 279.02 2009.12.10 2020.05.15
4 陜國投·瀚信成長1期證券投資集合資金信托計劃 20日 100萬 76.0979 82.2791 28.73 -23.9 2010.02.11 2020.02.20
5 陜國投·瀚信成長5期證券投資集合資金信托計劃 20日 100萬 70.86 70.86 14.74 -29.14 2010.03.29 2020.04.20
6 陜國投·天富3號證券投資集合資金信托計劃 20日 100萬 70.47 70.47 14.03 -29.53 2010.04.09 2020.04.20
7 陜國投·新思哲1期證券投資集合資金信托計劃 10日 100萬 703.67 703.67 20.92 603.67 2010.04.21 2020.05.15
8 陜國投·瀚信成長4期證券投資集合資金信托計劃 20日 100萬 72.49 72.49 24.87 -27.51 2010.04.29 2019.08.20
9 陜國投·新價值12號證券投資集合資金信托計劃 15日 100萬 53.96 53.96 36.44 -46.04 2010.05.14 2020.05.15
10 陜國投·瀚信成長6期證券投資集合資金信托計劃 10日 100萬 74.69 74.69 40.65 -25.31 2010.06.09 2020.05.15
11 陜國投·盛世知己1期(原鼎鋒8期)證券投資集合資金信托計劃 10日 100萬 215.1 215.1 28.55 115.1 2010.10.08 2020.05.15
12 陜國投·泰瓴-泰九1期證券投資集合資金信托計劃 10日 100萬 106.91 106.91 15.94 6.91 2010.10.19 2020.05.15
13 陜國投·泰瓴-泰九2期證券投資集合資金信托計劃 10日 300萬 103.88 103.88 15.8 3.88 2010.10.29 2020.05.15
14 陜國投·世通5期證券投資集合資金信托計劃 20日 300萬 88.02 88.02 17.4 -11.98 2011.04.11 2020.05.15
15 陜國投·瀚信價值2期證券投資集合資金信托計劃 10日 100萬 80.47 80.47 22.59 -19.53 2011.04.29 2020.05.15
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